{本项目

一、建德市人民政府机关幼儿园基本情况

（一）主要职能

1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

3、开展各项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（二）建德市人民政府机关幼儿园机构设置情况

建德市人民政府机关幼儿园内设7个科室：

1、园长室

2、副园长室

3、协理员室

4、办公室

5、保教室

6、总务室

7、财务室

（三）人员编制情况

建德市人民政府机关幼儿园实有在职教职工76人。在编24人（其中园长、副园长、协理员各1人，工勤1人，教师20人），非编教职工52人（其中非编专任教师24人），退休教职工26人。

（四）预算单位国有资产占用使用情况

2021年初资产总额142.65万元。其中：流动资产37.5万元、固定资产105.15万元（房屋3982平方米计74.93万元、其他固定资产30.22万元，为各类办公设备）、无形资产0万元。截至2020年12月31日，建德市人民政府机关幼儿园共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2021年预算安排购置车辆0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算单位构成

建德市人民政府机关幼儿园为二级预算单位，主管部门是建德市教育局。

二、2021年收支预算总体安排情况

（一）关于建德市人民政府机关幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，建德市人民政府机关幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、其他支出。建德市人民政府机关幼儿园2021年收支总预算764.72万元。

（二）2021年收入预算安排情况

建德市人民政府机关幼儿园2021年收入预算764.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入526.85万元，占68.89%；政府性基金收入237.87万元，占31.11%

（三）2021年支出预算安排情况

建德市人民政府机关幼儿园2021年支出预算764.72万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出526.85万元、其他支出237.87万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出499.9万元，占65.37%（工资福利支出448.95万元，占89.81%；商品服务支出50.92万元，占10.186%；对个人和家庭的补助支出0.02万元，占0.004%）；项目支出264.82万元，占34.63%（部门项目支出264.82万元，占100%；财政专项支出0万元，占0%）。

（四）2021年财政拨款支出情况

建德市人民政府机关幼儿园2021年财政拨款收支总预算764.72万元。收入包括：一般公共预算526.85万元、政府性基金237.87万元；支出包括：教育支出526.85万元、其他支出237.87万元。

（五）关于建德市人民政府机关幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

建德市人民政府机关幼儿园2021年一般公共预算当年拨款526.85万元，比2020年执行数减少128.52万元，主要是老教师退休、新教师调入，人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出526.85万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）526.85万元，主要用于人员经费、公用经费。

（六）关于建德市人民政府机关幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

建德市人民政府机关幼儿园2021年一般公共预算基本支出526.85万元，其中：

人员经费448.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费47.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于建德市人民政府机关幼儿园2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

建德市人民政府机关幼儿园2021年政府性基金预算当年拨款237.87万元，比2020年执行数增加28.72万元，主要是编外人员年平均收入提高，政府性基金预算增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出237.87万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）237.87万元，主要用于非编教师工资待遇。

（八）2021年“三公”经费预算情况

2021年“三公经费”预算安排0.3万元，比2020年预算数减少2.2万元，主要原因是疫情期间公务接待减少，公务接待费减少。

1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费支出0万元，无增减变化，与上年持平。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.3万元，比上年减少2.2万元，降幅为88%，主要原因是疫情期间公务接待减少，公务接待费减少。

3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元，无增减变动，与上年持平；2021年安排公务用车购置费0万元，无增减变动，与上年持平。

（九）2021年建德市人民政府机关幼儿园运行经费预算安排情况

2021年建德人民政府机关幼儿园的单位运行经费安排47.35万元：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。比2020年预算减少2.79万元，下降5.56%，主要是幼儿人数减少。

（十）2021年部门预算绩效情况

2021年建德市人民政府机关幼儿园预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款526.85万元。

整体支出年度绩效指标：分基本支出目标和项目支出目标。

1.基本支出产出绩效目标：保障在编教职工24人工资福利；保障学生480名学生的生均经费。

2.项目支出产出绩效目标:保障非编教职工52人工资福利；保障随班就读2名学生经费；保障公办教师外出培训24人次以上；保障4名安保人员工资；保障食堂人员社保；保障党支部工作的顺利开展。

（十一）2021年预算政府采购情况

2021年政府采购总额3.57万元。其中：

货物类采购金额3.57万元。主要用于复印纸及会议桌的采购（其中，复印纸采购金额为0.77万元，会议桌采购金额为2.8万元）。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于全市公办幼儿园正常运行所需的人员经费及日常公用经费的支出，包括基本支出和项目支出。